أرباح استراتيجية التداول

داموداران: 4 استراتيجيات التداول لإعلانات أرباح بلومبرغ في معاينة آخر إعلان أرباح أبل اليوم، درس في جامعة نيويورك أستاذ المالية وخبير التقييم أسواث داموداران كيف تتفاعل أسعار الأسهم لإعلانات الأرباح حددت داموداران أربعة الطرق التي يمكن للمستثمرين تداول متوسط ​​2-3 في المئة الانجراف في أسعار الأسهم بعد مفاجأة الأرباح: 1. التنبؤ مفاجأة وهذا أمر يصعب القيام به مع المعلومات المتاحة للجمهور، ولكن يمكنك محاولة للتنبؤ مفاجآت الأرباح قبل إعلانات. أي شيء من حجم التداول إلى أنماط السعر يمكن أن يكون مؤشرا مسبق من الممكن من خلالها يمكنك الربح. 2. التجارة على الأخبار شراء أسهم في فوز أرباح كبيرة، أو الدخول بيع على الأسهم التي لم يرد عليها بشدة. هذا من غير المرجح أن تفعل الكثير غيرها من زيادة العائدات على الهامش بالنظر إلى الحجم المعتاد من عائدات الانجراف، على الرغم من أنك يمكن أن "تصل حمولة واستخدام خيارات للاستفادة من الأرباح". 3. الأرباح الزخم هذا هو استراتيجية على المدى الطويل. الشركات التي فاز تقديرات الأرباح جهات عدة في صف واحد لديهم ميل لتقديم عوائد أعلى في المستقبل. إلى جانب أبحث عن نمو عالية الجودة ومنخفضة المخاطر، وفحص لزخم الأرباح يمكن أيضا أن تكون قيمة. 4. القيمة الجوهرية بعد اعلان الارباح، ننظر الى الماضي عدد السطحية (ربحية السهم) وعلى أشياء مثل هوامش التشغيل، والعائد على رأس المال، ونمو الإيرادات. في بعض الحالات، في حين أن الرقم الرئيسي قد تبدو جيدة، قد يكون هناك أخبار سلبية تحت السطح لتبرير التقليل سهم بعد قفزة أرباح آخر. الأعضاء التوقيع في يبقي لي توقيع وماذا يعني "تذكرني" تفعل؟ إغلاق هذه النافذة هل يتم توجيههم إلى ZacksTrade، وهي فرع من LBMZ الأوراق المالية وسيط مرخص تاجر. ZacksTrade وZacks هي شركات منفصلة ولكن التابعة لها. الرابط على شبكة الإنترنت بين الشركتين ليس التماس أو تقديم للاستثمار في الأمن أو أي نوع من الأمن معين. ZacksTrade لا يؤيد أو تبني أي استراتيجية الاستثمار معينة، أي رأي المحلل / تصنيف / تقرير أو أي نهج لتقييم الأوراق المالية الفردية. العودة الى الأعلى أفكار الاستثمار استراتيجية تجارة # 1 لهذه الأيام سوق هناك الكثير من الأساليب المختلفة التداول من هناك: الزخم والنمو العدواني، القيمة، نمو الدخل وأكثر من ذلك. بعض هذه هي أكثر تحفظا في حين أن البعض الآخر أكثر عدوانية. لكن أي واحد يعمل على نحو أفضل؟ لنلقي نظرة. زخم التجار يتطلعون إلى الاستفادة من اتجاهات تصاعدية (أو الاتجاهات السلبية) في أسعار الأسهم أو الأرباح. وهم يعتقدون أن هذه المخزونات ستستمر في الرأس في نفس الاتجاه بسبب الزخم الذي هو بالفعل وراءها. لهذه الدراسة الزخم سنستخدم احدة من استراتيجياتنا يسمى المال الكبير Zacks. هذا الأسلوب، وبطبيعة الحال، يجد الأسهم على هذه الخطوة. وبصرف النظر عن التركيز على أفضل الأسهم Zacks الرتبة، جنبا إلى جنب مع عدد قليل من المرشحات الأساسية الأخرى، والدوافع الرئيسية لهذه الشاشة معينة (مرة واحدة لقد ضاقت القائمة) على النحو التالي: 1) أولا فإنه يختار أفضل 20 الأداء الأسعار على مدى 24 أسبوعا الماضية. 2) المقبل، من تلك 20 أعلاه، فإنه يختار أفضل 10 الأداء الأسعار على مدى 12 أسبوعا الماضية. 3) ثم من تلك المتبقية 10، فإنه يختار أعلى 3 الأداء الأسعار على مدى 4 أسابيع الماضية. كيف تفعل؟ على مدى 5 1/2 سنوات الماضية (2008 من خلال 23 أغسطس 2013)، اكتسبت هذه الاستراتيجية الزخم نمط معدل عائد سنوي 53.3٪ سنويا مقابل 500 SP 4.3٪. حتى خلال عام 2008، مع هبوط السوق على قدم وساق، وكانت هذه الاستراتيجية بزيادة 9.5٪، في حين تراجعت SP -37.0٪. وحتى الآن، في عام 2013 (خلال 23/08)، انها بالفعل 52.6٪، ما يقارب ثلاثة أضعاف ليرة سورية. لذلك هل هذا هو أفضل أسلوب؟ ربما بالنسبة للبعض. ولكن ربما ليس للآخرين. اليوم، انظر Zacks "أعلى الأسهم الحرة بدءا من الآن، يمكنك الحصول على إمكانية الوصول الفوري لأحدث اللقطات من استراتيجياتنا-الضرب السوق التي تنتج متوسط ​​مكاسب + 19.5٪، 27.8٪ +، + 54.5٪ و + 67.4٪ سنويا. بالاضافة الى ذلك، مع هذا البرنامج، يمكنك إنشاء الاستراتيجيات الخاصة بك وتعرف كيف من المحتمل أن تؤدي قبل أن تستثمر فيها الأسهم. سوف Zacks ايضا ان اقدم لكم تقرير خاص مجانا، أعلى أسرار التقييم 5. والتي يمكن أن تتغير الطريقة التي تستثمر فيها. معرفة المزيد الآن وGT؛ & GT؛ نمط الزخم هو عادة استراتيجية التداول على المدى القصير. وصمم هذا الأسلوب لإعادة توازن الجسم مرة واحدة في الأسبوع، مما يعني أنك سوف يكون شراء وبيع الأسهم جديدة كل أسبوع. عظيم إذا كنت تاجر نشط. وليس ذلك بكثير إذا كنت لا. ستجد أيضا نفسك في الحصول على الأسهم التي حققت بالفعل خطوات كبيرة أو التي تجعل مستويات قياسية جديدة في 52 أسبوعا. ويعمل. لكن بالنسبة لبعض، والنشرات عالية والمحرك بسرعة ليست هي أنواع الأسهم التي ترغب في الحصول على. ربما الدخول في الأسهم وهذا أدنى مستوى في دورة الاعتراف سعره أو العثور على الأحجار الكريمة غير المكتشفة ما هو أكثر من ترضيك. لذلك دعونا نلقي نظرة على نمط القيمة. المستثمرون قيمة والتجار يفضلون الأسهم الجيدة بأسعار كبيرة على أسهم كبيرة بأسعار جيدة. هذا لا يعني أنها يجب أن تكون أسهم رخيصة في السعر بالرغم من ذلك. والمفتاح هو الاعتقاد انهم مقومة بأقل من قيمتها. أنهم، لسبب ما، يتداول تحت ما قيمتها الحقيقية أو المحتملة هي حقا. ويأمل المستثمر قيمة للحصول عليها قبل السوق "يكتشف" هذا ويتحرك أعلى. لدراسة أسلوب القيمة، دعونا استخدام استراتيجيتنا يسمى R-تربيع EPS النمو. هذا واحد يستخدم أيضا في Zacks الرتبة جنبا إلى جنب مع وسيلة فريدة من نوعها العثور على معدلات النمو خط الاتجاه. (وهذا من أين جاء اسم R-تربيع النمو من). ولكن لا تدع اسم يخدعك. هذا هو قيمة شاشة التوالى بزيادة أن مفاتيح في على مختلف مقاييس التقييم التقليدية. كيف حدث هذا واحد لا؟ على مدى ما يقرب من 5 1/2 سنوات الماضية (2008 من خلال 23 أغسطس 2013)، اكتسبت هذه الاستراتيجية ستايل قيمة متوسط ​​العائد السنوي 16.6٪ سنويا مقابل 500 SP 4.3٪. على غرار ما سبق، في عام 2008، خلال أسوأ من السوق الهابطة، وكانت هذه الاستراتيجية بزيادة 14.2٪ ليرة سورية -37.0٪. وهذا العام؟ وحتى الآن، والامر متروك 25.8٪ إلى السوق 16.9٪. وقد تم تصميم هذه الاستراتيجية لفترة أطول عقد من 4 أسابيع، وهو ما يعني أن إعادة توازن هذه الاستراتيجية أساسا مرة واحدة في الشهر بدلا من مرة واحدة في الأسبوع. وعلاوة على ذلك، فإن طبيعة من الشاشة (ونمط القيمة) هو من النوع الذي يحاول الحد من تقلبات وتقليل المخاطر، بينما في الوقت نفسه متفوقة بذلك على السوق. وعلى الرغم من هذا النمط أكثر تحفظا قد لا تنتج أنواع من عوائد ثلاثة أرقام أن نمط الزخم أو نمط النمو العدواني يمكن، وركوب أكثر سلاسة أنها توفر في حين لا يزال متفوقا قد يكون السوق فقط ما كنت أبحث عنه. أو ربما نهج النمو نمط الدخل مع المقتنيات الأساسية التي تدفع المدرة للدخل أرباح طيبة هو ما كنت بعد حقا. وهذا النوع من استراتيجية تميل للتركيز على الشركات أكثر نضجا مع الإيرادات الصلبة ودفعات ثابتة. سيكون لديك أيضا أفق زمني أطول مع هذا النمط (12 أسبوعا على الأقل)، وخاصة منذ سترغب للتشبث أسهمك طويلة بما فيه الكفاية للحصول على الأرباح. ثم مرة أخرى، وجاذبية في الحصول على أحدث وشركة مشاهدته شق طريق النجاح، باعتبارها نمط النمو العدواني وسيحاول العثور عليها، قد يكون هدفك بدلا من ذلك. وتركز النمو التجار المغامرين في المقام الأول على الأسهم مع نمو الأرباح العدوانية أو نمو الإيرادات (أو على الأقل إمكانات النمو العدوانية). كثيرا ما تجد الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة في هذه الفئة. وعلى الرغم من هذا النمط سوف يتطلب عادة مزيد من الأيدي على نهج لمراقبة كيفية تقوم به هذه الشركات، يمكن أن يكون جيدا يستحق ذلك عندما الأسلوب هو ضرب خطواتها. وتجارة أسلوب # 1 هل. . النمط الذي يناسبك! لا نمط واحد هو أفضل من الآخر. انهم مختلفة تماما عن بعضها البعض. وهذا شيء طيب. وبالتالي فإن أسلوب التداول رقم واحد هو واحد وهذا حق لكم، أن يختار أنواع الأسهم التي ترغب في الحصول على. لأنه إذا كنت تجد نفسك الوقوع في الأسهم التي ليست في المواءمة مع من أنت أو تريد أن تكون تاجرا، حيث ستجد نفسك بإسقاط ذلك استراتيجية لحظة السوق يضرب رقعة خشنة. أو التحدث نفسك للخروج من الصفقات الفوز تماما، لأنك غير مريحة يجري في الأسهم التي لا تناسب نمط حياتك. أعمال استراتيجيات أفضل عند استخدامها فإن أفضل استراتيجية تداول في العالم لن تجعلك أي أموال إذا لم يكن لاستخدامه. وأكثر ثقة كنت في الاستراتيجية الخاصة بك أكثر عرضة تكونوا على استخدامها. لبناء الثقة في التداول الخاصة بك، وتذكر لأول مرة: 1) تحديد أي نوع من تاجر أنت أو تريد أن تصبح. هذا وسوف تساعدك على العثور على النمط (ق) التي هي حق لكم. ولا تقلق المناسب تماما في نمط واحد أو آخر. كثير من الناس سوف يكون مزيجا من عدة أساليب دخلت واحدة. 2) وبمجرد فهم أنماط مختلفة والمكان الذي يصلح في، ومن ثم يمكنك التركيز على ما سوف أنواع المواد تساعدك على اختيار الأسهم التي لديها تلك الخصائص لذلك عليك دائما الحصول على المناسب منها. 3) لا تستسلم. كما ذكر أعلاه، فإن استراتيجيات التداول أنجح تعمل بشكل أفضل عند استخدامها. مرة واحدة كنت قد حددت أسلوبك وأسلوب لاختيار تلك الأسهم، للتأكد من اتباع استراتيجية تداول مربحة ثبت لزيادة احتمالات النجاح. هذا وسوف تعطيك الثقة للتمسك به، وتحقيق أقصى قدر من العائدات الخاصة بك. يمكنك فعلها. قد ترغب في النظر في برنامجنا معالج البحوث. يمكن أن تساعدك على اكتشاف أي نوع من تاجر أنت وماذا استراتيجيات عمل أفضل مع أسلوب حياتك. انتقاء واختيار من الاستراتيجيات الناجحة التي تأتي معها (بما في ذلك الاستراتيجية التي بلغ متوسط ​​مكاسب + 67.4٪ سنويا). أو إنشاء الخاصة بك وbacktest لهم لنرى كيف سيكون أداء في ظروف السوق المختلفة. يمكنك أن تفعل كل هذا مع معالج لدينا بحوث Zacks. أدعوكم لإعطائها لمدة 2 اسابيع مجانا. الشكر وتداول جيد. كيفن ماتراس Zacks VP كيفن ماتراس هو لدينا فحص الأوراق المالية وخبير backtesting. كما وضعت شخصيا العديد من استراتيجيات الضرب سوق المضمنة التي تأتي مع معالج البحوث.